重仓利亚德,国泰基金最近咋样

醒时同交欢,醉后各分散。悠长蜜月之后,机构砸盘而去,利亚德股价放量破位。

据透露,昨天盘后机构电话会议上,董事长李军发表了一番“题外话”:

感谢某位基金经理,在利亚德最艰难的时候抛弃我们,对我们心里打击比较大,给我们炼狱般的磨难,让我们更加坚强。这种事情对我们企业的锻炼非常有益。你要追求一个完美的上市公司现在在中国不存在,你用自己的判断对企业做完美的预期,这是不现实不科学的。你如果要追求利润指标我多少都能完成,但风险真的是有点大。

各位朋友要有清醒认识,我们的发展战略要有及时调整,否则公司的战略会有大的影响。我们会以全面健康靓丽的业绩给他一个后悔药,这可能是他职业生涯的一个败笔。利亚德长期高速的成长,怎么跌下来回怎么爬下去,我也是一个率性的人,这种磨难这么长时间没得到过,也是发表一个题外话吧。

机构砸盘

昨天,利亚德股价开盘即被一路砸,最低触及跌停,收盘跌6.31%。成交额5.19亿元,换手率3.80%,创近年来天量。

前天其实跌更惨,收盘跌了7.83%。2天跌了14%。

2天加起来,机构席位一共抛了2.2亿。股价筑底的形态被击穿,演变成跑得快游戏。

拉长视线,从4月2日的17.39元,到昨天的8.76元,正好腰斩。虽然今年多数股票一比吊糟,但当真切发生到自己身上,还是很肉疼。

机构爱股

砸盘的基金经理是谁?老板既然没有点名,吃瓜群众也不好妄加猜测。

看看哪些基金重仓了利亚德。这里截取持股量万股以上的基金公司。

可以看出,国泰基金是利亚德的超级拥趸。同时还有安信、银华、易方达等基金。

哪个基金经理手笔最大?数据指向杨飞。他是利亚德的深度爱好者。

二季报显示,他管理的国泰金龙行业精选,持有利亚德万股,占基金总资产的比例9.05%;

国泰估值优势,持有利亚德万股,占基金总资产的比例9.62%。

国泰中小盘成长,持有利亚德万股,占基金总资产的比例9.82%。

基金持有单只股票的比例上限不得超过10%,杨飞已经买到顶了。

杨飞,80后基金经理,国泰基金权益事业部四组的负责人。研究生毕业后,第一份工作是诺德基金医药研究员。一年之后的年9月,加入景顺长城。年2月,加入国泰,历任研究员、基金经理助理。春风得意马蹄疾。

年5月,杨飞对媒体说:“我往往会同时配置同行业的好几家公司,以便对这个行业进行佐证。比如我看好LED产业链,买入行业龙头股利亚德,后来洲明科技、艾比森等股票,也告诉我这个行业也很不错。从好的行业中去找好公司,出错的概率才会小。”

年3月29日,利亚德集团召开业绩说明会暨新产品发布会。国泰基金杨飞、张容赫、杜沛3人出席。4月份的合力泰调研,杨飞、杜沛出席。

减仓LED

人无千日好,花无百日红。二季度,杨飞已经撤离了洲明科技。

同为LED的合力泰,也是杨飞爱股,但也在减仓。

国泰估值优势一季报持有万股,二季报减至万股,仍占基金总资产的比例9.13%。

国泰金龙行业一季报持有万股,二季报减至万股,仍占基金总资产的比例8.99%。

国泰中小盘成长一季报持有万股,二季报减至万股,仍占基金总资产的比例9.45%。

规模缩水

去年一则报道,开篇写到:“年是我最有信心的一年,因为今年的市场非常适合我的风格。”国泰基金基金经理杨飞满怀自信。

进入年,运去英雄不自由。

国泰金龙行业,今年以来跌幅27.30%,资金规模从一季报的37.21亿,缩减到二季报的30.1亿。

国泰中小盘成长,今年以来跌幅32.28%,资金规模从一季报的35.82亿,缩减到二季报的20.53亿。

国泰估值优势,今年以来跌幅31.20%,资金规模从一季报的37.92亿,缩减到二季报的28.88亿。

净值下跌,往往伴随基民赎回,规模缩水,重仓股的占比被动上升。

利亚德

机构爱股利亚德,最近咋样了?

近期,洲明科技、合力泰、利亚德接连创新低,一片哀鸿。

利亚德非常重视市值管理,半年报称,“本年度公司股票市值受到较大影响,使投资者面对较大的压力。”

公司非常重视现金流和应收账款,甚至单独列出来,提示改善的效果。

董事长、实际控制人李军曾倡议员工增持,并承诺兜底。理由是,基于对公司未来业绩持续增长的信心,对公司股票长期投资价值的认同。

经统计,年8月8日-20日,共有位员工通过二级市场增持公司股票,累计增持万股,均价10.69元/股,总金额为万元。

昨日收盘价8.76元,与均价比较,跌了18%。

昨天电话会议上,董事长称,利亚德最大的缺点就是太稳定了,这不一定是优点。所以大家放心,我们的文化和凝聚力是很强的,还有很多因素。就是股票跌了,我们公司高管都是0代价给的。

业务解读

与政府部门做生意的“夜游经济”,或许会引发投资者担忧。

公司解释称,年,行业需求不减,但由于国内经济形势发生变化,部分城市根据财政预算调整夜游经济投入额度及付款方式。公司为防范风险,保证公司稳定高速成长,严格甄选项目。

但昨天的青岛的上合峰会带动旅游的高速发展,达到30%,全国景观亮化做完的真是少,夜游是中国消费提升的一个推手,出口和投资都不好,消费白天不行,所以夜游这块中国真的是一个大的发展方向,投资量不大见效快,这段时间是特例,过了这段真会好起来

另一个竞争激化的信号是,近日海康威视发布了一款LED全彩显示屏。LED发送卡配合LED全彩显示屏使用,可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。

洲明科技对此担忧的答复是:“公司在LED显示屏行业深耕多年,拥有知识产权、技术研发、品牌影响力、智能制造、销售体系及人才等多项核心竞争力……”

有些股民则拿“核心技术壁垒”、“议价能力”说事,各抒己见。

对此不作过多分析,放一张单季度报表,请仔细研读。

网友分析,公司未来半年还能继续保持不错的增长,实现18亿的年净利润可能性很大,昨天低点对应动态PE已经不到12倍。

当然,如果个股杀逻辑的话,谈估值也没什么意义。龙头地产股5-6倍的动态市盈率,照样起不来。

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